| 问题 | 什么是基金份额净值? |
| 释义 | 基金的份额净值是指每一个单位基金的价值，计算的方法是把基金资产的总净值除以基金的单位总数，其中基金资产的总净值指的是将基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其它投资的价值总和，减去基金运作时所形成的负债所得到的数值。 计算公式： 1、基金份额净值 基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金总份额 其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产(包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资)的资产总额; 基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债(包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等); 基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。 2、基金份额累计净值 基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值 |
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