| 问题 | 小公司的费用报销制度是什么样的 |
| 释义 |
为进一步规范公司经营行为，严格执行国家财税法规，保障公司经营活动有序发展，控制公司费用和成本，特制定本规定。本规定适用于公司各部门，用于日常现金支出和员工国内外差旅费报销。（1） 费用报销规定（1）账单要求。 1）填写《费用报销单》，注明原因和经办人，审核业务的真实性和合理性后，由部门负责人签字，财务负责人和总经理批准签字；办公用品、低值易耗品等零星物品的采购费用报销，还必须附《物品验收单》，并由验收人、保管人、领用人签字。 2）所附票据必须是税务监督发票和财务监督收据（行政事业性收费）原件，违规票据不予报销。 3）附单内容必须齐全：台头、日期、品名、单价、数量、金额、单位印章等项目填写完整，字迹清晰，金额准确，大小数字一致，涂改无效。 4）境外出差须凭商业票据报销。2报销时限。一般情况下，应在业务完成后7天内向财务部报销。 3。借用规则。 1）借款：必须经部门负责人和主管总经理批准，注明用途、金额、还款计划和期限、办理人员等必要内容。 2）归还：借款人完成业务后，必须按照还款计划在期限内进行还款或现金归还，否则由财务部从月薪中扣除； （2）部门操作指南： 1。根据各部门的业务安排或预算发生费用时，经营者应当要求对方（收款人）提供正式发票和行政收据。 2。项目完成后，经办人填写《费用报销单》并签字，注明具体用途，附费用单后交部门负责人签字。 3。业务完成后7日内，将全套费用报销单交会计审核。票据合法、数字准确后，由财务负责人签字。 4。财务审核后，报总经理批准后，到出纳处报销。本制度由财务部起草，报总经理批准。它将于2005年4月1日生效。现行相关制度自本制度实施之日起废止。第五，本制度将予以公布和实施，对本制度的修改和补充也应报总经理批准。本制度的实施由财务部负责解释。你知道吗 |
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