| 问题 | 中期票据的特点功能及适用对象 |
| 释义 | 中期票据是指期限通常在5-10年之间的票据。公司发行中期票据，通常会透过承办经理安排一种灵活的发行机制，透过单一发行计划，多次发行期限可以不同的票据，这样更能切合公司的融资需求。在欧洲货币(Eurocurrency)市场发行的中期票据，称为欧洲中期票据(EMTNs)。中期票据的特点功能及适用对象介绍如下： 特点功能 1、中期票据可用于中长期流动资金、置换银行借款、项目建设等; 2、中期票据的发行期限在1年以上; 3、中期票据最大注册额度为企业净资产40%; 4、中期票据主要是信用发行，接受担保增信; 5、发行体制比较市场化，发行审核方式为注册制，一次注册通过，在两年内可分次发行; 6、发行定价比较市场化，中期票据发行利率的确定当期市场利率水平; 7、企业既可选择发行固定利率中期票据，也可选择发行浮动利率中期票据。 适用对象 1、发行企业的主体评级原则上不受限制，只要债项评级被市场认可，交易商协会对企业性质、发行规模均不设门槛限制; 2、企业应通过中国货币网和中国债券信息网公布当期发行文件。发行文件至少应包括发行公告、募集说明书、信用评级报告和跟踪评级安排、法律意见书、企业最近三年经审计的财务报告和最近一期会计报表; 3、在债务融资工具存续期内，企业须按要求持续披露年度报告、审计报告以及季度报告，并按交易商协会的要求进行其他信息的披露。 |
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