|
1。差旅费以外的费用。各单位内相关人员购买零星物品或支付医疗费用时，可持原始凭证到出纳处办理。出纳应仔细检查这些费用是否符合各项规定，经有关人员或部门批准后是否报销。出纳按批准的报销金额支付现金，并在原始凭证上加盖“已付现金”章，编制记账凭证，按原始凭证登记日记账。
2。报销差旅费。本单位工作人员因公出差需要借用差旅费的，应先到财务部领取并填写借款单，按借款单所列内容填写完整后，交部门领导和相关部门人员审核签字。根据自己的职权范围，收银员核实后将进行现金支付。出差归来后，应将各种单据原件交出纳报销。出纳应熟悉差旅费的支出范围、标准和方法。程序：旅客应先到财务部领取报销单，并在报销单背面粘贴相关原件，如车票、船票、住宿发票、餐票等。经部门领导批准签字后，送财务部，出纳按规定报销。报销单作为原始凭证编制记账凭证。以上是小编为您整理的相关知识。相信通过以上的知识你已经有了一个大致的了解。如果您仍然遇到任何更复杂的法律问题，欢迎您登录律师网律师在线咨询。你知道吗
|