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问题 什么是基金托管协议业务
释义
    一、什么是基金托管协议业务
    基金托管协议业务的含义为:
    指基金管理人与基金托管人(一般为商业银行)就基金资产托管一事达成的协议书。协议书以合同的形式明确委托人和托管人的责任和权利、义务关系。主要目的在于明确双方在基金财产保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
    二、担任基金托管人的条件
    1.净资产和资本充足率符合有关规定;
    2.设有专门的基金托管部门;
    3.取得基金从业资格的专职人员达到法定人数;
    4.有安全保管基金财产的条件;
    5.有安全高效的清算、交割系统;
    6.有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施;
    7.有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;
    8.法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。
    
    三、基金托管人的职权
    法律网提醒您,基金托管人的职责:
    1.安全保管基金的全部资产;
    2.执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;
    3.监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告;
    4.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;
    5.保存基金的会计帐册、记录15年以上;
    6.出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国证监会和中国人民银行报告;
    7.基金章程或基金契约、托管。
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更新时间:2025/3/15 22:42:59