| 问题 | 公司债券申请流程是怎样的？ |
| 释义 | 【为您推荐】海陵区律师 南山律师 魏县律师 迁西县律师 长安区律师 沙田镇律师 崇安区律师 在如今竞争非常激烈的时代，经营一家公司是需要付出很大的努力的，但是我们国家对公司的公司的运营还是给予大力扶持的。比如说，可以向国家的有关部门申请债券，以缓解公司的经济压力，下面小编就向大家介绍一下债券申请流程，希望对大家有所帮助。 一、国家法律法规对企业债券发行的相关规定 1、 股份有限公司的净资产不低于3000万元，有限责任公司的净资产不低于6000万元; 2、累计债券总额不超过公司净资产的40%; 3、 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息; 4、 募集资金投向符合国家产业政策; 5、 债券的利率不超过国务院限定的利率水平; 6、发行公司债券募集资金必须用于审批机关批准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出 二、公司债券申请流程 发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通→→证券公司尽职调查→→发行人内部审批程序→→确定符合市场需求的债券资信增级手段→→相关中介机构完成现场工作→→完成债券资信增级相关手续→→发行人和证券公司签订正式的公司债券承销协议→→证券公司和发行人一起完成组建承销团的工作，签订承销团协议→→以证券公司为主制作完成企业债券公开发行申请材料→→由所在地发改部门报市发改委→→获得国家发展与改革委员会的发行核准→→向投资者初步询价，证券公司与发行人根据询价结果协商确定发行→→刊登募集说明书→→债券正式公开发行，机构投资者认购及销售网点发售→→债券募集资金到达发行人账户并验资确认，发行结束→向中央国债登记公司或证券交易所提出债券交易流通申请 三、公司债券相关机构职责 1、发行人 (1)提供债券发行所需真实、准确和完整的材料 (2) 配合各中介机构进行尽职调查 (3)在主承销商的协助下，进行债券报批工作 (4)积极与当地行政主管部门沟通 2、主承销商 (1) 协调各中介机构开展尽职调查 (2) 牵头准备发行申请文件 (3)进行债券市场调查，设计债券发行方案 (4) 协助发行人进行债券报批工作，促签发改委、人民银行和证监会 3、信用评级机构 尽职调查，出具评级报告;发行完成后的跟踪评级 4、会计审计机构 协助提供发行人三年报表;协助发行人完成尽职调查的财务部分 5、律师 执行法律尽职调查;就企业债券的发行、上市出具法律意见书 综上所述，公司债券申请流程还是比较复杂的，大致分为与发改部门沟通发行的数额以及利率、然后公司的债券关于达成初步的意向、最后签订一系列的相关手续。不过小编还是建议申请债券的公司，为了更专业的完成公司债券的申请，应聘请专业的律师去办理债券业务。 |
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