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（1） 企业各部门填写《零用金借款单》。一方面，财务部门审核其零星支出，以便于管理；另一方面，财务部门用这张单据支付现金。（2）各部门零用金一般不得超过规定数额。如有特殊需要，须经企业部门经理批准。
（3）各部门取得的零用金借款正式发票，应定期送财务部零用金经理（柜员），以冲抵借款金额或补充零用金。（1） 零用金的收付应建立“零用金”账户，并编制“每日收付明细表”交经理核对。（2）根据取得的发票，定期编制储备基金支出清单，及时反映储备基金支出情况。（3） 零用金账户应按月结算。
（4）收银员应妥善保管与零用现金有关的各种票据。无论采取何种方式管理储备基金，都要严格执行储备基金的预借、使用和报销程序。以上是小编为您整理的相关知识。相信通过以上的知识你已经有了一个大致的了解。如果您仍然遇到任何更复杂的法律问题，欢迎您登录律师网律师在线咨询。你知道吗
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