| 问题 | 私募基金托管人责任义务有哪些，有什么样的条件？ |
| 释义 | 【为您推荐】无极县律师 拉萨律师 唐县律师 寮步镇律师 新市区律师 涉县律师 元氏县律师 私募基金是一种比较特殊的基金，它的特殊性就在于私募基金的管理人和保管人就分开的，而其中私募基金的托管人起着非常大的作用，一旦成为了私募基金的托管人，那就必须要按照相应的规定履行责任与义务才行，那么私募基金托管人责任义务有哪些呢? 一、私募基金托管人责任是什么 基金托管人的主要职责有： 1、安全保管基金的全部资产; 2、执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来; 3、监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告; 4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格; 5、保存基金的会计帐册、记录15年以上; 6、出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告; 7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。 二、私募基金托管人的义务有哪些 基金托管人的义务主要包括如下内容： 1、保管基金资产; 2、保管与基金有关的重大合同及有关凭证; 3、负责基金投资于证券的清算交割，执行基金管理人的投资指令，负责基金名下的资金往来。 三、成为私募基金托管人需要满足什么条件 基金托管人是依据基金运行中"管理与保管分开"的原则对基金管理人进行监督和对基金资产进行保管的机构。基金托管人与基金管理人签订托管协议，在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。 概括的说，基金托管人应该是完全独立于基金管理机构，具有一定的经济实力，实收资本达到一定规模，具有行业信誉的金融机构。 我国《证券投资基金法》规定，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任。 申请取得基金托管资格，应当具备下列条件，并经国务院证券监督管理机构和国务院银行业监督管理机构核准： 1、设有专门的基金托管部; 2、实收资本不少于80亿元; 3、取得基金从业资格证的专职人员达到法定人数; 4、具备安全保管基金全部资产的条件; 5、具备安全、高效的清算、交割能力; 6、有符合要求的营业场所、安全防范设施与基金托管业务有关的其他设施; 7、有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度; 8、法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。 因此，私募基金托管人责任义务在上文为大家做了详细的介绍，其实主要来讲作为私募基金的托管人就是要保管好基金资产，并且在工作中还要执行好私募基金管理人的指令，一旦私募基金的托管人没有履行好自己的义务，那么就需要承担相应的责任。 |
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